2026-08-21 高價值投資標的進階深度分析
依據 Gemify 動能、籌碼與基本面三重嚴格篩選模型，當日共有 4 檔 標的入選高價值評估名單。
執行日期：2026-08-21
入選標的總數
4 檔
排名首位標的
2408 南亞科
最高雷達總分
100 分
平均 Forward P/E
25.3x
當日全球總體經濟與台股盤勢背景
🇹🇼 台灣市場與總經主線
經濟部公布7月外銷訂單979.4億美元、年增61.9%；AI伺服器與電子供應鏈需求強勁，外銷接單展望維持高增長。
🌐 全球總體摘要與外圍動態
全球市場重回能源通膨與長債風險主線，布蘭特原油收93.78美元，美債10年期殖利率升至4.70%。
核心指標視覺化圖表矩陣
Chart.js 交互式分析📊 預估本益比 (Forward P/E) 分佈
💡 資本回報率 (ROIC vs ROE)
🎯 高價值雷達綜合評分 (總分 100)
🏛️ 當日三大法人總買賣超 (張數)
2026-08-21 標的數據完整比對總表
| 排名 | 代號 | 名稱 | 產業別 | 收盤價 | 預估EPS | Forward P/E | 5年PE均值 | ROE(TTM) | ROIC(TTM) | EPS YoY | 毛利率 YoY | 外資連買 | 投信連買 | 當日買超(張) | 雷達總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 528 | 46.76 | 11.29x | 22.5 | 17.38% | 24.09% | 1298.97% | 93.45% | 2天 | 4天 | +6275 | 100分 |
| 2 | 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 256.5 | 55.16 | 4.65x | 18.2 | 19.61% | 26.29% | 1064.34% | 53.86% | 1天 | 2天 | +1156 | 90分 |
| 3 | 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 2865 | 89.08 | 32.16x | 20.8 | 64.55% | 171.40% | 139.72% | 6.13% | 0天 | 3天 | -23 | 85分 |
| 4 | 6531 | 愛普* | 半導體業 | 883 | 16.66 | 53x | 43.03 | 10.34% | 71.59% | 731.06% | 3.67% | 4天 | 1天 | +264 | 85分 |
財經專家進階個股深度解析與評析
1
2408 南亞科
上市 / 半導體業
收盤價：528 元
雷達總分：100 分
預估全年 EPS
46.76 元
Forward P/E
11.29 倍
5年均值: 22.5
ROIC (TTM)
24.09%
ROE: 17.38%
EPS 年增率 (YoY)
1298.97%
籌碼追蹤：
外資連買 2 天，
投信連買 4 天
當日法人總買賣超：
+6275 張
毛利率趨勢：
本期 75.16% (YoY: 93.45%)
🔍 專家深度觀點與投資亮點解析：
【排名1】Forward P/E 11.29低於近5年平均22.50；H1毛利率75.16%，同比改善93.45個百分點；2021–2025年度ROE最高14.07%、最低-4.32%、平均3.92%，顯示本期改善明顯但仍具記憶體循環風險。
2
3006 晶豪科
上市 / 半導體業
收盤價：256.5 元
雷達總分：90 分
預估全年 EPS
55.16 元
Forward P/E
4.65 倍
5年均值: 18.2
ROIC (TTM)
26.29%
ROE: 19.61%
EPS 年增率 (YoY)
1064.34%
籌碼追蹤：
外資連買 1 天，
投信連買 2 天
當日法人總買賣超：
+1156 張
毛利率趨勢：
本期 61.44% (YoY: 53.86%)
🔍 專家深度觀點與投資亮點解析：
【排名2】Forward P/E 4.65低於近5年低值7.50；H1毛利率61.44%，同比改善53.86個百分點；2021–2025年度ROE最高48.96%、最低-11.50%、平均10.69%，獲利循環波動較大。
3
3017 奇鋐
上市 / 電腦及週邊設備業
收盤價：2865 元
雷達總分：85 分
預估全年 EPS
89.08 元
Forward P/E
32.16 倍
5年均值: 20.8
ROIC (TTM)
171.40%
ROE: 64.55%
EPS 年增率 (YoY)
139.72%
籌碼追蹤：
外資連買 0 天，
投信連買 3 天
當日法人總買賣超：
-23 張
毛利率趨勢：
本期 31.17% (YoY: 6.13%)
🔍 專家深度觀點與投資亮點解析：
【排名3】ROE、ROIC與EPS成長突出；H1毛利率31.17%，同比改善6.13個百分點；2021–2025年度ROE最高54.55%、最低25.57%、平均33.09%，五年均維持較高資本效率。
4
6531 愛普*
上市 / 半導體業
收盤價：883 元
雷達總分：85 分
預估全年 EPS
16.66 元
Forward P/E
53 倍
5年均值: 43.03
ROIC (TTM)
71.59%
ROE: 10.34%
EPS 年增率 (YoY)
731.06%
籌碼追蹤：
外資連買 4 天，
投信連買 1 天
當日法人總買賣超：
+264 張
毛利率趨勢：
本期 47.71% (YoY: 3.67%)
🔍 專家深度觀點與投資亮點解析：
【排名4】ROIC 71.59%、外資連買4日；H1毛利率47.71%，同比改善3.67個百分點；2021–2025年度ROE最高53.04%、最低10.49%、平均21.83%，但Forward P/E高於近5年平均。
機構法人關聯 ETF 與共同基金持股滲透率
共 4 檔產品重點配置| 類型 | 排名 | 產品代號/名稱 | 覆蓋檔數 | 覆蓋率 | 合計持股權重 | 持有標的與個別權重 | 揭露狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 1 | 00728 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2 檔 | 28.57% | 15.67% | 川湖(2059) 11.49%；研華(2395) 4.18% | 完整揭露（ETF每日持股） |
| ETF | 2 | 00992A 主動群益科技創新ETF | 3 檔 | 42.86% | 15.55% | 川湖(2059) 8.30%；奇鋐(3017) 6.84%；光寶科(2301) 0.41% | 完整揭露（ETF每日PCF） |
| 共同基金 | 1 | CE01／一般型 街口台灣基金 | 3 檔 | 42.86% | 16.78% | 南亞科(2408) 6.80%；奇鋐(3017) 5.30%；川湖(2059) 4.68% | 部分揭露（月報前十大） |
| 共同基金 | 2 | PASC／中小型 街口中小型基金 | 3 檔 | 42.86% | 14.50% | 奇鋐(3017) 5.70%；川湖(2059) 4.82%；南亞科(2408) 3.98% | 部分揭露（月報前十大） |